Cổ phiếu trên thị trường tụt dốc, các nhà đầu tư lo lắng bỏ chạy

Trong thời gian đầu tháng 7 thì tình hình cổ phiếu bị bán ra khá nhiều, cố phiếu bị tụt dốc khá nhanh. Do đó các nhà đầu tư khá lo lắng và tháo chạy khỏi thị trường giao dịch chứng khoán. Cụ thể như về chỉ số VN30-Index giảm mất 56 điểm, cho chúng ta thấy rằng, những nhà đầu tư đang thuộc về thế bị động. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về tình hình thị trường chứng quyền hiện tại như thế nào? Điều gì đã khiến cho các mã chứng quyền giảm mạnh đến mức như vậy. Hãy tham khảo thêm thông tin và kiến thức cho mình bạn nhé.

Tình hình thị trường chứng quyền

Sự lao dốc của thị trường

Đà lao dốc của thị trường cơ sở trong khoảng thời gian cuối phiên; đã tác động mạnh lên thị trường chứng quyền. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến cho nhiều mã chứng quyền giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/07/2021; toàn thị trường có 40 mã giảm, 7 mã tăng và 2 mã tham chiếu.

Nhóm chứng quyền TCH, VIC, VNM và VRE đều đồng loạt giảm sâu; với mức giảm phổ biến từ 11.6%-18.8%.

Các chứng quyền ngân hàng cũng chịu chung sắc đỏ. Chứng quyền TCB, CTCB2103 giảm mạnh 16.4%, CTCB2104, CTCB2101 và CTCB2012 giảm từ 5.6%-7.2%. Chứng quyền STB, CSTB2104 giảm 10.6%, CSTB2103 và CSTB2101 giảm 6.5% và 2.8%. Chứng quyền VPB và HDB giảm nhẹ dưới 4%. Riêng chỉ có chứng quyền CMBB2102 là giữ được sắc xanh đến hết phiên với mức tăng chỉ 0.3%.

Các chứng quyền giao dịch trên thị trường

Nhóm chứng quyền MWG vẫn giữ được sự tích cực dù trên thị trường cơ sở cổ phiếu MWG đã giảm mạnh 6.9%. Cụ thể, CMWG2102 và CMWG2105 vẫn có phiên tăng thứ 3 liên tiếp; cùng khối lượng khớp lệnh duy trì ở mức cao.

Khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 06/07/2021; đạt hơn 7.9 triệu đơn vị, giảm 6.48%. Giá trị giao dịch đạt 43.8 tỷ đồng, giảm 21.72% so với phiên ngày 05/07/2021.

Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên 06/07/2021 với tổng mức mua ròng hơn 96 ngàn đơn vị. Trong đó, CVHM2106 và CNVL2102 là hai mã chứng quyền được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021; CTCH2103 và CNVL2102 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CVPB2103 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Phân tích thị trường chứng khoán

Con số giao dịch trên thị trường

– Các chỉ số thị trường diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 3.99%, xuống mức 1,354.79 điểm; HNX-Index giảm 2.82%, xuống còn 318.51 điểm.

– Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 612 triệu đơn vị; giảm 17.69% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 15.88%, đạt hơn 160 triệu đơn vị.

– Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 47 tỷ đồng; bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 14 tỷ đồng.

– Mở cửa phiên giao dịch ngày 06/07/2021; VN-Index tăng nhẹ trong tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sắc xanh của chỉ số duy trì đến đầu phiên chiều trước áp lực chốt lời đang lớn dần. Tính tới 14h30, VN-Index bất ngờ lao dốc giảm gần 30 điểm về mức 1,381 điểm. Tình trạng bán tháo tiếp tục xuất hiện trong phiên ATC khiến chỉ số rơi mạnh và kết phiên ở mức 1,354.79, giảm hơn 56 điểm.

Các yếu tố rủi ro

– Theo lý giải của giới chuyên gia, thị trường hiện đang có nhiều yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư đã đạt được mức lợi nhuận đáng kể và sẵn sàng bán ra, lượng cho vay margin lớn; P/E thị trường ở mức cao… là những yếu tố được nhắc đến. Tuy nhiên, thông tin tổng số ca mắc Covid-19 trong ngày của Việt Nam lần đầu tiên vượt mức 1,000 ca (ngày 05/07/2021); đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy hiện tượng bán tháo xảy ra.

– Cùng xu hướng chung với chỉ số VN-Index, VN30-Index lao dốc mạnh khi kết phiên; mất gần 69 điểm. Rổ VN30 chỉ còn 3 mã tăng giá là NVL, VJC và PNJ; VRE dừng ở tham chiếu; các mã còn lại đều giảm trong đó có đến 7 mã giảm sàn.

Các nhóm ngành ảnh hưởng

– Trong nhóm những cổ phiếu có ảnh hưởng đến VN-Index; bộ đôi nhà Vingroup là VIC và VHM là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất đến thị trường, cùng với đó là TCB, MSN và HPG. Ở chiều ngược lại, GAS, BID và VIB là những mã ảnh hưởng tích cực nhất.

– Toàn thị trường chỉ có hai ngành là sản xuất thiết bị máy móc và và tiện ích là còn duy trì được sắc xanh. Nổi bật trong đó là GAS với mức tăng 1.3%; các cổ phiếu khác như ASP, BWE, CHP cùng tăng nhẹ.

– Trong các nhóm ngành, chứng khoán là ngành giảm điểm mạnh nhất trong phiên giao dịch 06/07/2021. Cụ thể, trong nhóm chỉ có TVS là dừng ở tham chiếu; các cổ phiếu còn lại đều giảm giá và có đến 10/24 mã là giảm sàn.

– Tương tự, ngành khai khoáng có phiên giảm điểm mạnh với mức giảm 2.86%. Trong đó, PVS và MVB giảm lần lượt 7.41% và 8.41%, NBC, PVC lao dốc hơn 7%, PVD, NNC và SPI cùng giảm giá tiêu cực,…

Các yếu tố kỹ thuật

Những xu hướng và biến động

VN-Index rơi mạnh với mẫu hình nến

Trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021, VN-Index rơi mạnh với mẫu hình nến Black Closing Marubozu. Chỉ số đã rơi xuống dưới ngưỡng Fibonacci Projection 100%. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng cao hơn những phiên trước và duy trì trên mức trung bình 20 phiên.

Chỉ số đang test lại vùng hỗ trợ 1,350-1,375 điểm (đỉnh cũ tháng 06/2021). Vùng này còn có sự hiện diện của trendline tăng trung hạn bắt đầu từ tháng 01/2021. Nếu vùng này tiếp tục bị phá vỡ thì đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số.

Sau khi hình thành tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence), chỉ báo Relative Strength Index đã rơi mạnh và phá vỡ trendline tăng trung hạn bắt đầu từ tháng 01/2021, đồng thời đã rơi xuống dưới ngưỡng 50. Chỉ báo MACD cũng đã cho tín hiệu bán, qua đó chứng tỏ rủi ro đang tăng cao.

Những tín hiệu tiêu cực xuất hiện của HNX-Index

Trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021, HNX-Index xuất hiện cây nến Black Closing Marubozu sau khi test vùng kháng cự 330-340 điểm (đỉnh cũ tháng 06/2021 và ngưỡng Fibonacci Projection 100%). Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng vượt mức trung bình 20 phiên.

Chỉ số đang test lại đường Middle. Đây sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số này. Nếu đường này bị phá vỡ trong phiên tới thì đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ tiếp theo.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi xuống dưới vùng quá mua (overbought) và đã cho tín hiệu bán. Chỉ báo MACD cũng đã xuất hiện tín hiệu tương tự. Điều này cho thấy tình hình đang khá bi quan.

Biến động dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.